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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 15.2600 | ▲0.3 | ▲2.01 | 20.4500 | 9.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 15.26000 | 2026/08/04 | 14.96000 | 2026/08/03 | 14.29000 |
| 2026/07/31 | 14.35000 | 2026/07/30 | 14.00000 | 2026/07/29 | 14.40000 |
| 2026/07/28 | 14.53000 | 2026/07/27 | 15.62000 | 2026/07/24 | 15.24000 |
| 2026/07/23 | 15.65000 | 2026/07/22 | 15.50000 | 2026/07/21 | 15.78000 |
| 2026/07/20 | 14.74000 | 2026/07/17 | 15.10000 | 2026/07/16 | 16.23000 |
| 2026/07/15 | 16.88000 | 2026/07/14 | 17.27000 | 2026/07/13 | 16.65000 |
| 2026/07/09 | 18.10000 | 2026/07/08 | 17.47000 | 2026/07/07 | 17.82000 |
| 2026/07/06 | 18.11000 | 2026/07/03 | 18.45000 | 2026/07/02 | 18.38000 |
| 2026/07/01 | 19.60000 | 2026/06/30 | 19.92000 | 2026/06/29 | 19.35000 |
| 2026/06/26 | 19.41000 | 2026/06/25 | 20.36000 | 2026/06/24 | 19.58000 |
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淨值人民幣
15.2600
▲2.01%
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資料日期：2026/08/05 |
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