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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 69.2789 | ▲2.3076 | ▲3.45 | 69.2789 | 37.0507 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
69.27890 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.39 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
182.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.22% | 1.87 | 2.20 | 8.95 |
| 三年 | 14.44% | 1.58 | 1.59 | 9.74 |
| 五年 | 18.92% | 0.75 | 1.50 | 5.91 |
| 十年 | 17.40% | 0.87 | 1.15 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.27 |
| Semiconductors | 27.26 |
| Industrial Products | 7.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.57 |
| 中華電 | 5.27 |
| 中興電 | 4.18 |
| 第一金 | 4.12 |
| 貿聯-KY | 3.67 |
| 台光電 | 3.54 |
| 元太 | 3.33 |
| 茂順 | 3.17 |
| 樺漢 | 3.16 |
| 美食-KY | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
69.2789
▲3.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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