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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 12.2679 | ▲0.4122 | ▲3.48 | 14.5600 | 8.5486 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 12.26790 | 2026/08/04 | 11.85570 | 2026/08/03 | 11.44950 |
| 2026/07/31 | 11.41910 | 2026/07/30 | 10.93520 | 2026/07/29 | 11.22620 |
| 2026/07/28 | 11.41150 | 2026/07/27 | 12.13560 | 2026/07/24 | 11.89070 |
| 2026/07/23 | 12.29510 | 2026/07/22 | 12.21340 | 2026/07/21 | 12.27570 |
| 2026/07/20 | 11.66480 | 2026/07/17 | 11.90140 | 2026/07/16 | 12.68210 |
| 2026/07/15 | 13.05940 | 2026/07/14 | 13.06170 | 2026/07/13 | 12.79240 |
| 2026/07/09 | 13.57130 | 2026/07/08 | 13.17710 | 2026/07/07 | 13.33440 |
| 2026/07/06 | 13.68490 | 2026/07/03 | 14.08530 | 2026/07/02 | 13.92030 |
| 2026/07/01 | 14.40840 | 2026/06/30 | 14.45770 | 2026/06/29 | 14.13870 |
| 2026/06/26 | 14.09670 | 2026/06/25 | 14.56000 | 2026/06/24 | 14.24670 |
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淨值美金
12.2679
▲3.48%
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資料日期：2026/08/05 |
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