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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 123.6700 | ▼0.67 | ▼0.54 | 129.0100 | 123.6700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 123.67000 | 2026/08/20 | 124.34000 | 2026/08/19 | 124.33000 |
| 2026/08/18 | 124.33000 | 2026/08/17 | 124.35000 | 2026/08/14 | 124.38000 |
| 2026/08/13 | 124.40000 | 2026/08/12 | 124.26000 | 2026/08/11 | 124.18000 |
| 2026/08/10 | 124.17000 | 2026/08/07 | 124.21000 | 2026/08/06 | 124.14000 |
| 2026/08/05 | 124.18000 | 2026/08/04 | 124.17000 | 2026/08/03 | 124.04000 |
| 2026/07/31 | 123.94000 | 2026/07/30 | 124.02000 | 2026/07/29 | 123.84000 |
| 2026/07/28 | 123.94000 | 2026/07/27 | 123.82000 | 2026/07/24 | 123.80000 |
| 2026/07/23 | 123.71000 | 2026/07/22 | 123.82000 | 2026/07/21 | 123.92000 |
| 2026/07/20 | 124.55000 | 2026/07/17 | 124.68000 | 2026/07/16 | 124.61000 |
| 2026/07/15 | 124.61000 | 2026/07/14 | 124.55000 | 2026/07/13 | 124.40000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/08/21 |
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