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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 123.6700 | ▼0.67 | ▼0.54 | 129.0100 | 123.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
123.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 0.35 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
407.01 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.90% | -2.38 | 0.90 | -1.15 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
123.6700
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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