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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 112.0866 | ▼0.0715 | ▼0.06 | 112.3754 | 103.1549 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 112.08660 | 2026/07/21 | 112.15810 | 2026/07/20 | 112.18400 |
| 2026/07/17 | 112.25120 | 2026/07/16 | 112.25380 | 2026/07/15 | 112.19260 |
| 2026/07/14 | 111.77930 | 2026/07/13 | 111.95850 | 2026/07/10 | 112.06160 |
| 2026/07/09 | 111.95480 | 2026/07/08 | 111.90170 | 2026/07/07 | 112.17560 |
| 2026/07/06 | 112.35150 | 2026/07/03 | 112.26930 | 2026/07/02 | 112.25640 |
| 2026/07/01 | 112.25820 | 2026/06/30 | 112.35810 | 2026/06/29 | 112.28880 |
| 2026/06/26 | 112.20220 | 2026/06/25 | 112.20020 | 2026/06/24 | 111.59660 |
| 2026/06/22 | 111.68640 | 2026/06/19 | 112.19840 | 2026/06/18 | 112.18690 |
| 2026/06/17 | 112.26420 | 2026/06/16 | 112.31840 | 2026/06/15 | 112.30960 |
| 2026/06/12 | 111.87730 | 2026/06/11 | 111.55940 | 2026/06/10 | 111.56270 |
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淨值美金
112.0866
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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