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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 11.0982 | ▼0.0294 | ▼0.26 | 11.3084 | 9.8791 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 11.09820 | 2026/05/27 | 11.12760 | 2026/05/26 | 11.15180 |
| 2026/05/25 | 11.16670 | 2026/05/22 | 11.09130 | 2026/05/21 | 11.02420 |
| 2026/05/20 | 10.91050 | 2026/05/19 | 11.00100 | 2026/05/18 | 10.95640 |
| 2026/05/15 | 11.02660 | 2026/05/14 | 11.08110 | 2026/05/13 | 11.10110 |
| 2026/05/12 | 11.00070 | 2026/05/11 | 10.95070 | 2026/05/08 | 10.93970 |
| 2026/05/07 | 10.93540 | 2026/04/30 | 10.81960 | 2026/04/28 | 10.89880 |
| 2026/04/27 | 10.83990 | 2026/04/24 | 10.80490 | 2026/04/23 | 10.76960 |
| 2026/04/22 | 10.83480 | 2026/04/21 | 10.90840 | 2026/04/20 | 10.93210 |
| 2026/04/17 | 10.92110 | 2026/04/16 | 10.98820 | 2026/04/15 | 10.91720 |
| 2026/04/14 | 10.85760 | 2026/04/13 | 10.77820 | 2026/04/10 | 10.79690 |
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淨值美金
11.0982
▼0.26%
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資料日期：2026/05/28 |
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