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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/28 | 11.0982 | ▼0.0294 | ▼0.26 | 11.3084 | 9.8791 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 0.72 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/08/20 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Hong Kong Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2026/05/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 72.0800 | ▲38.44 | ▲3.12 | ▲1.15 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2026/05/28 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 33.6400 | ▲12.84 | ▲1.59 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2026/05/28 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 27.7900 | ▲10.66 | ▲1.57 | ▲0.8 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2026/05/28 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.4900 | ▲22.09 | ▲1.86 | 0 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2026/05/28 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 23.2100 | ▲10.05 | ▲1.47 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2026/05/28 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 23.1600 | ▲24.35 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2026/05/28 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 19.8912 | ▲8.91 | ▲1.14 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 19.4500 | ▲11.02 | ▲2.05 | ▲0.82 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2026/05/28 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 19.4100 | ▲15.54 | ▲2.21 | 0 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2026/05/28 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 19.4100 | ▲15.54 | ▲2.21 | 0 |
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淨值美金
11.0982
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/28 |
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