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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 94.8400 | ▼0.07 | ▼0.07 | 100.6500 | 94.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 94.84000 | 2026/09/11 | 94.91000 | 2026/09/10 | 95.17000 |
| 2026/09/09 | 95.29000 | 2026/09/08 | 95.29000 | 2026/09/04 | 95.35000 |
| 2026/09/03 | 95.29000 | 2026/09/02 | 95.26000 | 2026/09/01 | 95.36000 |
| 2026/08/28 | 95.53000 | 2026/08/27 | 95.50000 | 2026/08/26 | 95.51000 |
| 2026/08/25 | 95.39000 | 2026/08/24 | 95.40000 | 2026/08/21 | 95.37000 |
| 2026/08/20 | 95.40000 | 2026/08/19 | 95.33000 | 2026/08/18 | 95.37000 |
| 2026/08/17 | 95.48000 | 2026/08/14 | 96.13000 |
基金速覽 |
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淨值美金
94.8400
▼0.07%
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資料日期：2026/09/14 |
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