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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 89.9000 | ▼0.96 | ▼1.06 | 103.3800 | 79.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
89.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.10 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
170.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.93 |
| Vehicles & Parts | 10.97 |
| Industrial Products | 9.55 |
| Retail -Cyclical | 8.02 |
| Drug Manufacturers | 7.16 |
| Insurance | 6.28 |
| Credit Services | 5.99 |
| Oil & Gas | 5.35 |
| Telecommunication Services | 4.91 |
| Aerospace & Defense | 4.51 |
| Construction | 2.40 |
| Healthcare Providers & Services | 2.34 |
| Asset Management | 2.21 |
| Hardware | 2.07 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Steel | 0.99 |
| Business Services | 0.20 |
| Education | 0.14 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
89.9000
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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