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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/13 | 96.4700 | ▲0.07 | ▲0.07 | 100.9700 | 79.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/11/13) |
96.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.38 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
142.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.84% | -0.55 | 1.03 | 4.71 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.24 |
| Vehicles & Parts | 14.25 |
| Insurance | 9.75 |
| Retail -Cyclical | 8.79 |
| Credit Services | 8.57 |
| Hardware | 5.37 |
| Drug Manufacturers | 4.87 |
| Diversified Financial Services | 3.58 |
| Healthcare Providers & Services | 3.56 |
| Travel & Leisure | 3.31 |
| Asset Management | 3.31 |
| Industrial Products | 3.14 |
| Chemicals | 3.04 |
| Steel | 2.68 |
| Oil & Gas | 2.16 |
| Capital Markets | 1.16 |
| Media-Diversified | 0.56 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.26 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
96.4700
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
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