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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 937.0100 | ▲15.52 | ▲1.68 | 967.1700 | 670.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
937.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.30 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
500.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.53% | 1.22 | 0.93 | -6.30 |
| 三年 | 22.02% | 1.08 | 0.82 | -5.82 |
| 五年 | 21.98% | 0.61 | 0.91 | -4.26 |
| 十年 | 20.76% | 1.13 | 0.99 | -6.46 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.10 |
| Hardware | 22.57 |
| Software | 14.82 |
| Interactive Media | 5.02 |
| Retail -Cyclical | 3.07 |
| Credit Services | 1.73 |
| Aerospace & Defense | 0.99 |
| Industrial Products | 0.96 |
| Travel & Leisure | 0.66 |
| Medical Devices & Instruments | 0.63 |
| Media-Diversified | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0918575027 | 99.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
937.0100
▲1.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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