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德盛德利全球高科技基金

Allianz Informationstechnologie A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/23 937.0100 ▲15.52 ▲1.68 967.1700 670.2600

資產配置

 截至：2026/08

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 46.10
Hardware 22.57
Software 14.82
Interactive Media 5.02
Retail -Cyclical 3.07
Credit Services 1.73
Aerospace & Defense 0.99
Industrial Products 0.96
Travel & Leisure 0.66
Medical Devices & Instruments 0.63
Media-Diversified 0.51

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
LU0918575027 99.28

基金速覽
 
淨值歐元 937.0100 ▲1.68%
更新日期 2026/09/23
基金組別 行業股票-科技
組別排名 187 / 406
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/09/23
年初至今 ▲35.3%
一年 ▲36.81%
三年收益率(年度化) ▲30.99%
五年收益率(年度化) ▲14.81%
累積報酬 ▲2885.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德盛德利全球高科技基金 937.01000 ▲1.68
群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.89000 ▲0.23
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 77.24000 ▼0.71
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 17.74530 ▼0.12
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(累計) 30.96000 ▲2.89

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