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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3530.0000 | ▲124 | ▲3.64 | 3743.0000 | 2521.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3530.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.86 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
16,605.41 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.15% | 0.94 | 1.52 | -14.93 |
| 三年 | 21.48% | 0.98 | 1.43 | -7.31 |
| 五年 | 19.65% | 0.61 | 1.35 | -9.20 |
| 十年 | 19.78% | 0.66 | 1.17 | -2.84 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.47 |
| Hardware | 11.29 |
| Vehicles & Parts | 8.67 |
| Chemicals | 6.91 |
| Retail -Cyclical | 6.62 |
| Conglomerates | 5.68 |
| Software | 5.48 |
| Aerospace & Defense | 4.34 |
| Waste Management | 2.92 |
| Semiconductors | 2.71 |
| Telecommunication Services | 2.65 |
| Real Estate | 2.36 |
| Banks | 2.13 |
| Travel & Leisure | 1.87 |
| Medical Devices & Instruments | 1.84 |
| Media-Diversified | 1.80 |
| Capital Markets | 1.79 |
| Construction | 1.75 |
| Packaging & Containers | 1.72 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.64 |
| Business Services | 1.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
| Metals & Mining | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3530.0000
▲3.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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