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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/31 681.3300 ▼5.87 ▼0.85 704.3600 599.1700

基金走勢

  
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)

基金快遞

  
基金公司 MFS國際有限公司
淨值
(2026/08/31)		 681.33000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 0.44 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 364.30
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.37% 0.14 0.56 0.46
三年 12.98% 0.42 0.69 -3.17
五年 15.87% 0.16 0.74 -3.40
十年 15.28% 0.67 0.79 -1.27

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 19.23
Capital Markets 9.75
Interactive Media 9.57
Medical Diagnostics & Research 7.50
Retail -Cyclical 7.22
Industrial Products 6.35
Medical Devices & Instruments 6.02
Consumer Packaged Goods 6.00
Credit Services 5.34
Hardware 4.98
Insurance 4.63
Software 3.50
Utilities - Regulated 3.46
Travel & Leisure 3.13
Business Services 2.76

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Aon PLC 5.74
Accenture PLC 5.34

基金速覽
 
淨值美金 681.3300 ▼0.85%
更新日期 2026/08/31
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 110 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/31
年初至今 ▲0.44%
一年 ▲5.55%
三年收益率(年度化) ▲9.85%
五年收益率(年度化) ▲4.9%
累積報酬 ▲581.33%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 681.33000 ▼0.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 441.09000 ▼0.4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 381.33000 ▼0.15

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