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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/31 | 681.3300 | ▼5.87 | ▼0.85 | 704.3600 | 599.1700 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.23 |
| Capital Markets | 9.75 |
| Interactive Media | 9.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.50 |
| Retail -Cyclical | 7.22 |
| Industrial Products | 6.35 |
| Medical Devices & Instruments | 6.02 |
| Consumer Packaged Goods | 6.00 |
| Credit Services | 5.34 |
| Hardware | 4.98 |
| Insurance | 4.63 |
| Software | 3.50 |
| Utilities - Regulated | 3.46 |
| Travel & Leisure | 3.13 |
| Business Services | 2.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Aon PLC | 5.74 |
| Accenture PLC | 5.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
681.3300
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
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