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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/16 | 120.9870 | ▲0.455 | ▲0.38 | 122.8290 | 78.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/16) |
120.98700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 30.34 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
959.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.00% | 1.63 | 1.16 | -5.80 |
| 三年 | 22.88% | 1.24 | 1.12 | -2.67 |
| 五年 | 23.33% | 0.66 | 1.04 | -1.74 |
| 十年 | 20.44% | 0.91 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.09 |
| Hardware | 17.14 |
| Interactive Media | 16.96 |
| Software | 7.48 |
| Retail -Cyclical | 7.25 |
| Industrial Products | 2.67 |
| Media-Diversified | 2.32 |
| Credit Services | 0.83 |
| Medical Devices & Instruments | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
120.9870
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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