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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 93.8950 | ▼0.833 | ▼0.88 | 97.9930 | 60.2450 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
93.89500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.15 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
773.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.87% | 0.82 | 1.18 | -9.82 |
| 三年 | 17.98% | 1.31 | 1.07 | -2.50 |
| 五年 | 20.17% | 0.56 | 1.01 | -2.18 |
| 十年 | 18.84% | 0.89 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.15 |
| Software | 18.61 |
| Interactive Media | 18.60 |
| Hardware | 13.58 |
| Retail -Cyclical | 6.09 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Credit Services | 1.04 |
| Media-Diversified | 1.00 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Telecommunication Services | 0.88 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Capital Markets | 0.76 |
| Insurance | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.8950
▼0.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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