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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 112.4500 | ▼2.17 | ▼1.89 | 122.3900 | 64.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
112.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 59.03 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
7,703.40 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.72% | 2.19 | 0.78 | -2.56 |
| 三年 | 20.64% | 1.64 | 0.76 | 0.90 |
| 五年 | 19.33% | 1.09 | 0.75 | 2.46 |
| 十年 | 15.78% | 0.99 | 0.74 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.43 |
| Semiconductors | 26.83 |
| Industrial Products | 5.38 |
| Banks | 4.95 |
| Insurance | 4.30 |
| Chemicals | 2.18 |
| Retail -Cyclical | 1.27 |
| Diversified Financial Services | 1.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.86 |
| Steel | 0.67 |
| Vehicles & Parts | 0.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.46 |
| Retail - Defensive | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.40 |
| 聯發科 | 4.93 |
| 聯電 | 3.85 |
| 研華 | 3.33 |
| 台塑 | 2.88 |
| 南亞 | 2.87 |
| 富邦金 | 2.83 |
| 中租-KY | 2.83 |
| 聯詠 | 2.77 |
| 108央債甲1 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
112.4500
▼1.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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