- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 56.7900 | ▲0.03 | ▲0.05 | 57.3200 | 40.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/10/06) |
56.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.23 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
97.43 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.75% | 0.63 | -0.19 | 22.08 |
| 三年 | 22.60% | 0.26 | -0.06 | 11.35 |
| 五年 | 25.88% | 0.14 | -0.12 | 8.83 |
| 十年 | 30.09% | 0.15 | 0.01 | 6.86 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.84 |
| Oil & Gas | 12.30 |
| Metals & Mining | 10.50 |
| Capital Markets | 9.94 |
| Utilities - Regulated | 9.35 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Conglomerates | 4.63 |
| Healthcare Providers & Services | 3.79 |
| Aerospace & Defense | 3.35 |
| Forest Products | 2.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.77 |
| Real Estate | 2.51 |
| Insurance | 2.22 |
| Steel | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.15 |
| Beverages - Alcoholic | 1.11 |
| Software | 1.09 |
| Healthcare Plans | 0.97 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
56.7900
▲0.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
