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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/06 | 56.7900 | ▲0.03 | ▲0.05 | 57.3200 | 40.6300 |
資產配置 |
截至：2026/08 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.84 |
| Oil & Gas | 12.30 |
| Metals & Mining | 10.50 |
| Capital Markets | 9.94 |
| Utilities - Regulated | 9.35 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Conglomerates | 4.63 |
| Healthcare Providers & Services | 3.79 |
| Aerospace & Defense | 3.35 |
| Forest Products | 2.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.77 |
| Real Estate | 2.51 |
| Insurance | 2.22 |
| Steel | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.15 |
| Beverages - Alcoholic | 1.11 |
| Software | 1.09 |
| Healthcare Plans | 0.97 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
56.7900
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/06 |
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