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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 3.8268 | ▲0.0129 | ▲0.34 | 3.9876 | 3.0989 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
3.82680 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 4.94 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
411.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.90% | 1.23 | 0.09 | 20.26 |
| 三年 | 13.37% | 0.35 | 0.11 | 8.46 |
| 五年 | 13.34% | 0.20 | -0.08 | 6.95 |
| 十年 | 13.47% | 0.42 | -0.05 | 8.56 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 47.82 |
| Medical Devices & Instruments | 16.15 |
| Biotechnology | 12.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.99 |
| Healthcare Plans | 5.36 |
| Medical Distribution | 4.45 |
| Healthcare Providers & Services | 2.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.8268
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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