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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 3.7347 | ▲0.0228 | ▲0.61 | 3.7611 | 2.8599 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
3.73470 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 2.42 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
404.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.58% | 0.72 | 1.00 | 4.47 |
| 三年 | 12.69% | 0.34 | 0.93 | 2.07 |
| 五年 | 12.81% | 0.32 | 0.88 | 1.22 |
| 十年 | 13.25% | 0.46 | 0.93 | -0.60 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 45.13 |
| Medical Devices & Instruments | 18.79 |
| Biotechnology | 13.33 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.81 |
| Medical Distribution | 5.80 |
| Healthcare Plans | 4.95 |
| Healthcare Providers & Services | 2.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.7347
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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