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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3.8295 | ▲0.0688 | ▲1.83 | 3.9023 | 2.9416 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3.82950 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 5.02 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
400.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.90% | 1.24 | 0.07 | 21.12 |
| 三年 | 13.35% | 0.33 | 0.11 | 8.28 |
| 五年 | 13.38% | 0.22 | -0.07 | 7.16 |
| 十年 | 13.50% | 0.38 | -0.06 | 8.15 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 48.14 |
| Medical Devices & Instruments | 15.62 |
| Biotechnology | 13.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.09 |
| Healthcare Plans | 5.37 |
| Medical Distribution | 3.98 |
| Healthcare Providers & Services | 3.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.8295
▲1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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