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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/11 | 279.8900 | ▲14.89 | ▲5.62 | 334.2300 | 125.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/05/11) |
279.89000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 15.30 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
189.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.93% | 1.53 | 1.03 | -0.42 |
| 三年 | 35.33% | 1.08 | 1.00 | 2.15 |
| 五年 | 35.27% | 0.68 | 0.99 | 0.75 |
| 十年 | 34.01% | 0.47 | 1.00 | -1.13 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.17 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
279.8900
▲5.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/11 |
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