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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 725.0400 | ▲10.79 | ▲1.51 | 747.8000 | 620.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
725.04000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.56 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,085.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.06% | 1.15 | -0.13 | 18.19 |
| 三年 | 12.40% | 0.93 | 0.07 | 13.17 |
| 五年 | 13.64% | 0.57 | -0.18 | 11.79 |
| 十年 | 13.35% | -- | -0.16 | 14.49 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.94 |
| Banks | 9.39 |
| Software | 9.07 |
| Drug Manufacturers | 9.02 |
| Hardware | 7.33 |
| Interactive Media | 7.00 |
| Retail -Cyclical | 6.08 |
| Industrial Products | 5.05 |
| Oil & Gas | 3.52 |
| Insurance | 2.46 |
| Credit Services | 2.29 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.16 |
| Business Services | 2.12 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.75 |
| Telecommunication Services | 1.50 |
| Vehicles & Parts | 1.50 |
| Real Estate | 1.42 |
| Steel | 1.40 |
| Healthcare Plans | 1.39 |
| Conglomerates | 1.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.09 |
| Chemicals | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.98 |
| Media-Diversified | 0.81 |
| Metals & Mining | 0.81 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
725.0400
▲1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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