- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 728.3500 | ▲0.61 | ▲0.08 | 736.2400 | 609.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
728.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.06 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,459.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.88% | 1.53 | -0.21 | 24.63 |
| 三年 | 12.29% | 1.00 | 0.07 | 13.99 |
| 五年 | 13.62% | 0.66 | -0.17 | 12.98 |
| 十年 | 13.33% | -- | -0.16 | 14.92 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.34 |
| Hardware | 9.95 |
| Drug Manufacturers | 7.86 |
| Software | 7.68 |
| Interactive Media | 7.39 |
| Banks | 6.56 |
| Industrial Products | 4.56 |
| Retail -Cyclical | 4.38 |
| Oil & Gas | 4.20 |
| Capital Markets | 2.12 |
| Telecommunication Services | 2.04 |
| Insurance | 1.98 |
| Steel | 1.95 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.91 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.84 |
| Business Services | 1.80 |
| Credit Services | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 1.58 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.47 |
| Conglomerates | 1.20 |
| Real Estate | 1.18 |
| Healthcare Plans | 1.02 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Media-Diversified | 0.96 |
| Metals & Mining | 0.93 |
| Retail - Defensive | 0.92 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
728.3500
▲0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
