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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 15.7944 | ▲0.3307 | ▲2.14 | 15.7944 | 12.3597 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
15.79440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.39 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
42.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.10% | 0.64 | -0.73 | 39.24 |
| 三年 | 17.00% | 0.21 | -0.41 | 14.53 |
| 五年 | 16.18% | 0.01 | -0.34 | 5.49 |
| 十年 | 15.40% | 0.08 | -0.17 | 5.18 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.16 |
| Banks | 17.61 |
| Retail -Cyclical | 11.57 |
| Hardware | 11.28 |
| Interactive Media | 6.06 |
| Software | 5.68 |
| Industrial Products | 5.00 |
| Retail - Defensive | 4.47 |
| Insurance | 3.14 |
| Travel & Leisure | 2.70 |
| Healthcare Providers & Services | 2.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.20 |
| Medical Devices & Instruments | 2.10 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Asset Management | 1.57 |
| Biotechnology | 1.44 |
| Consumer Packaged Goods | 1.00 |
| Real Estate | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tata Consultancy Services Limited | 4.63 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 4.30 |
| Unilever PLC | 3.74 |
| Tata Power Company Limited | 3.51 |
| Uni-President Enterprises Co | 3.41 |
| Tiger Brands Limited | 3.39 |
| Remgro Limited | 3.27 |
| Asustek Computer Inc. | 3.27 |
| Colgate-Palmolive (India) Limited | 3.24 |
| Tata Global Beverages | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.7944
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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