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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 15.7944 | ▲0.3307 | ▲2.14 | 15.7944 | 12.3597 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/06/30 | 基金經理 | Chong Xiang Chao |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/11/14 |
| 基金投資顧問 | First Sentier Investors (UK) IM Limited | 履歷 | "Chao Xiang Chong is an Investment Analyst at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors. He joined FSSA Investment Managers as a graduate in 2014 and is responsible for providing equity research, expanding on his ASEAN focus to cover Global Emerging Markets. Chao has 9 years of investment experience. He completed a Bachelor’s degree in Economics and Statistics at University College London as well as a Master’s degree in Manufacturing and Management at the University of Cambridge.""Chao Xiang Chong is an Investment Analyst at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors. He joined FSSA Investment Managers as a graduate in 2014 and is responsible for providing equity research, expanding on his ASEAN focus to cover Global Emerging Markets. Chao has 9 years of investment experience. He completed a Bachelor’s degree in Economics and Statistics at University College London as well as a Master’s degree in Manufacturing and Management at the University of Cambridge." |
| 基金管理機構 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 印度股票 | 美金 | 160.3875 | ▲20.76 | ▼0.95 | ▼0.54 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 99.2796 | ▲16.86 | ▲1.1 | ▼0.42 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 東協國家股票 | 美金 | 73.9643 | ▲12.84 | ▲0.18 | ▼0.24 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 美金 | 44.2959 | ▲23.11 | ▲0.67 | ▼0.73 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 印度股票 | 美金 | 41.9791 | ▲20.77 | ▼0.91 | ▼0.54 |
| 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2026/05/07 | 大中華股票 | 美金 | 25.7287 | ▲14.06 | ▲0.52 | ▲0.73 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 24.4783 | ▲17.03 | ▲0.69 | ▼0.48 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 22.0521 | ▲16.85 | ▲1.06 | ▼0.41 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 20.9607 | ▲17.04 | ▲0.74 | ▼0.48 |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | 2026/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 19.4364 | ▲3.87 | ▼0.14 | ▲1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.7944
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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