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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 19.4364 | ▲0.0574 | ▲0.3 | 19.6740 | 18.3821 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
19.43640 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.18 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,137.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.87% | -0.14 | 1.18 | -0.65 |
| 三年 | 5.45% | -0.22 | 1.15 | -1.32 |
| 五年 | 6.19% | -0.49 | 1.11 | -0.79 |
| 十年 | 5.22% | -0.04 | 0.74 | -1.60 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD 31-DEC-2049 | 2.26 |
| HKT CAPITAL NO.6 LTD 3 18-JAN-2032 | 1.86 |
| YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED 2.25 19-AUG-2025 | 1.80 |
| RHB BANK BHD 1.658 29-JUN-2026 | 1.66 |
| KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L 1.375 19-JUL-2024 | 1.55 |
| LENOVO GROUP LTD 6.536 26-JUL-2032 | 1.54 |
| VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LI 4.375 10-SEP-2023 | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.4364
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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