- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 24.4783 | ▲0.2285 | ▲0.94 | 24.8304 | 20.6765 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
24.47830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.04 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
54.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.03% | 0.69 | -0.48 | 24.79 |
| 三年 | 14.51% | 0.56 | -0.13 | 15.05 |
| 五年 | 16.43% | 0.30 | -0.21 | 10.61 |
| 十年 | 13.83% | 0.52 | -0.08 | 10.50 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.96 |
| Semiconductors | 10.08 |
| Hardware | 9.65 |
| Insurance | 9.29 |
| Software | 7.73 |
| Industrial Distribution | 6.89 |
| Telecommunication Services | 6.69 |
| Vehicles & Parts | 6.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.33 |
| Transportation | 4.11 |
| Medical Devices & Instruments | 3.70 |
| Chemicals | 3.10 |
| Banks | 2.95 |
| Construction | 2.41 |
| Homebuilding & Construction | 1.68 |
| Business Services | 1.67 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Halma plc | 3.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
24.4783
▲0.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
