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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 24.4783 | ▲0.2285 | ▲0.94 | 24.8304 | 20.6765 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.96 |
| Semiconductors | 10.08 |
| Hardware | 9.65 |
| Insurance | 9.29 |
| Software | 7.73 |
| Industrial Distribution | 6.89 |
| Telecommunication Services | 6.69 |
| Vehicles & Parts | 6.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.33 |
| Transportation | 4.11 |
| Medical Devices & Instruments | 3.70 |
| Chemicals | 3.10 |
| Banks | 2.95 |
| Construction | 2.41 |
| Homebuilding & Construction | 1.68 |
| Business Services | 1.67 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Halma plc | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.4783
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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