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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/12 | 52.4184 | ▼0.5784 | ▼1.09 | 64.6138 | 50.4577 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/12) |
52.41840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.84 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
667.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.09% | -1.00 | -0.42 | -10.98 |
| 三年 | 20.19% | 0.06 | -0.22 | 9.05 |
| 五年 | 24.01% | -0.25 | -0.05 | -1.83 |
| 十年 | 21.22% | 0.09 | -0.09 | 5.03 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.67 |
| Interactive Media | 12.27 |
| Retail -Cyclical | 9.35 |
| Insurance | 8.55 |
| Semiconductors | 5.77 |
| Hardware | 5.42 |
| Real Estate | 5.28 |
| Biotechnology | 4.74 |
| Industrial Products | 3.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.16 |
| Metals & Mining | 2.92 |
| Oil & Gas | 2.42 |
| Vehicles & Parts | 2.35 |
| Travel & Leisure | 2.17 |
| Healthcare Providers & Services | 1.56 |
| Capital Markets | 1.16 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.05 |
| Consumer Packaged Goods | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.4184
▼1.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/12 |
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