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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 10.1100 | 0 | 0 | 10.1100 | 9.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
10.11000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 保本基金 | ||
| 本年迄今收益% | 3.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1.17 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.11% | 0.29 | -- | -- |
| 三年 | 4.60% | -0.89 | -- | -- |
| 五年 | 3.73% | -0.38 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| QTC 4.25% | 59.34 |
| WATC 6% | 20.06 |
| ACGB 2.75% | 19.55 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
10.1100
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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