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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/12 | 11.2500 | ▼0.14 | ▼1.23 | 11.7600 | 6.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/12) |
11.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 10.73 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
53.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.13% | 1.67 | -- | -- |
| 三年 | 23.95% | 0.14 | -- | -- |
| 五年 | 23.14% | -0.25 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 21.25 |
| Industrial Products | 19.01 |
| Metals & Mining | 12.85 |
| Chemicals | 10.15 |
| Semiconductors | 4.90 |
| Biotechnology | 3.77 |
| Vehicles & Parts | 3.58 |
| Agriculture | 3.19 |
| Software | 3.01 |
| Banks | 2.44 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.39 |
| Interactive Media | 2.08 |
| Building Materials | 1.52 |
| Consumer Packaged Goods | 1.27 |
| Oil & Gas | 1.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.11 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.09 |
| Capital Markets | 0.87 |
| Drug Manufacturers | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BEIJING YANJING BREWERY CO- A | 2.36 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 2.24 |
| BANK OF SUZHOU CO LTD- A | 2.23 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1.99 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1.82 |
| NINESTAR CORP-A | 1.77 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 1.76 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.60 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1.59 |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.2500
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/12 |
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