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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/02 | 30948.1414 | ▼252.6299 | ▼0.81 | 31942.6360 | 19485.7468 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/07/02) |
30948.14140 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.51 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
99,065.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.66% | 2.09 | 1.26 | 0.29 |
| 三年 | 17.01% | 1.55 | 1.13 | -0.63 |
| 五年 | 16.23% | 1.08 | 1.14 | -2.39 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.56 |
| Industrial Products | 13.37 |
| Semiconductors | 11.38 |
| Banks | 10.05 |
| Vehicles & Parts | 7.78 |
| Conglomerates | 6.74 |
| Interactive Media | 4.16 |
| Construction | 3.79 |
| Insurance | 3.74 |
| Real Estate | 3.39 |
| Drug Manufacturers | 3.21 |
| Chemicals | 3.00 |
| Software | 2.84 |
| Medical Devices & Instruments | 2.51 |
| Retail -Cyclical | 2.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.91 |
| Telecommunication Services | 1.32 |
| Retail - Defensive | 1.08 |
| Business Services | 1.06 |
| Beverages - Alcoholic | 0.87 |
| Aerospace & Defense | 0.72 |
| Transportation | 0.65 |
| Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
30948.1414
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/02 |
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