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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 31119.1168 | ▲589.0763 | ▲1.93 | 31973.2649 | 21882.1445 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/30) |
31119.11680 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.20 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
98,620.23 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.62% | 1.70 | 1.28 | -2.58 |
| 三年 | 17.11% | 1.51 | 1.18 | -0.44 |
| 五年 | 16.26% | 1.05 | 1.15 | -3.50 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.92 |
| Hardware | 11.30 |
| Semiconductors | 10.19 |
| Industrial Products | 8.70 |
| Interactive Media | 7.13 |
| Conglomerates | 6.94 |
| Vehicles & Parts | 6.41 |
| Software | 4.93 |
| Insurance | 4.51 |
| Chemicals | 3.46 |
| Drug Manufacturers | 3.35 |
| Real Estate | 3.26 |
| Construction | 2.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.68 |
| Medical Devices & Instruments | 2.31 |
| Retail -Cyclical | 2.21 |
| Telecommunication Services | 1.68 |
| Business Services | 1.37 |
| Beverages - Alcoholic | 1.36 |
| Retail - Defensive | 0.97 |
| Aerospace & Defense | 0.94 |
| Transportation | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
31119.1168
▲1.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/30 |
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