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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 256.9500 | ▼1.23 | ▼0.48 | 274.7200 | 192.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
256.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.69 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
344.50 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.30% | -0.14 | 0.93 | -19.37 |
| 三年 | 19.54% | 0.37 | 1.12 | -10.07 |
| 五年 | 21.02% | -0.09 | 1.14 | -11.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.31 |
| Interactive Media | 19.76 |
| Retail -Cyclical | 11.19 |
| Hardware | 6.50 |
| Media-Diversified | 5.66 |
| Travel & Leisure | 2.02 |
| Healthcare Providers & Services | 1.89 |
| Credit Services | 1.79 |
| Capital Markets | 1.78 |
| Aerospace & Defense | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
256.9500
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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