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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 218.0800 | ▼5.23 | ▼2.34 | 277.1900 | 192.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
218.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.85 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
357.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.38% | -0.25 | 0.96 | -28.26 |
| 三年 | 19.09% | 0.44 | 1.09 | -9.76 |
| 五年 | 20.66% | -0.05 | 1.13 | -10.91 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.93 |
| Interactive Media | 22.92 |
| Retail -Cyclical | 11.90 |
| Media-Diversified | 7.73 |
| Hardware | 6.38 |
| Travel & Leisure | 1.94 |
| Credit Services | 1.77 |
| Capital Markets | 1.65 |
| Healthcare Providers & Services | 1.60 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
218.0800
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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