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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 7.5464 | ▲0.356 | ▲4.95 | 7.5464 | 4.2282 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
7.54640 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.54 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,292.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.60% | 1.69 | -- | -- |
| 三年 | 19.64% | 0.77 | -- | -- |
| 五年 | 19.48% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 23.70 |
| Industrial Products | 20.45 |
| Semiconductors | 15.47 |
| Oil & Gas | 5.17 |
| Metals & Mining | 4.12 |
| Building Materials | 3.61 |
| Software | 2.16 |
| Interactive Media | 2.05 |
| Vehicles & Parts | 2.03 |
| Construction | 1.94 |
| Insurance | 1.72 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Chemicals | 0.86 |
| Biotechnology | 0.78 |
| Aerospace & Defense | 0.76 |
| Consumer Packaged Goods | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
| KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
| TENCENT | 5.48 |
| ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
| CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
| HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
| MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
| INNER MONG YIL-A | 3.71 |
| PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.5464
▲4.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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