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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 230.2600 | ▲2.25 | ▲0.99 | 233.7100 | 174.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
230.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 27.59 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
207.52 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.31% | 1.27 | 1.34 | -7.19 |
| 三年 | 18.82% | 0.60 | 1.37 | -12.94 |
| 五年 | 21.27% | 0.14 | 1.32 | -9.23 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.31 |
| Industrial Products | 19.22 |
| Construction | 12.96 |
| Software | 10.24 |
| Utilities - Regulated | 7.54 |
| Chemicals | 5.07 |
| REITs | 3.43 |
| Waste Management | 2.60 |
| Hardware | 2.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
| Industrial Distribution | 1.93 |
| Insurance | 1.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric SE | 3.46 |
| Siemens AG | 2.84 |
| Infineon Technologies AG | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
230.2600
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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