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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/22 230.2600 ▲2.25 ▲0.99 233.7100 174.9300

基金走勢

  
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/06/22)		 230.26000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-環境生態
本年迄今收益% 27.59 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 207.52
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.31% 1.27 1.34 -7.19
三年 18.82% 0.60 1.37 -12.94
五年 21.27% 0.14 1.32 -9.23
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.31
Industrial Products 19.22
Construction 12.96
Software 10.24
Utilities - Regulated 7.54
Chemicals 5.07
REITs 3.43
Waste Management 2.60
Hardware 2.56
Utilities - Independent Power Producers 1.94
Industrial Distribution 1.93
Insurance 1.89

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric SE 3.46
Siemens AG 2.84
Infineon Technologies AG 2.65

基金速覽
 
淨值美金 230.2600 ▲0.99%
更新日期 2026/06/22
基金組別 行業股票-環境生態
組別排名 2 / 100
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/22
年初至今 ▲27.59%
一年 ▲34.13%
三年收益率(年度化) ▲14.82%
五年收益率(年度化) ▲4.92%
累積報酬 ▲130.26%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 230.26000 ▲0.99

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