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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3398.0000 | ▲65 | ▲1.95 | 3803.0000 | 2373.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3398.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.98 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,931,875.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.31% | 0.72 | 0.05 | 26.04 |
| 三年 | 28.88% | 0.83 | 0.13 | 19.12 |
| 五年 | 28.31% | 0.35 | 0.03 | 8.83 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.06 |
| Hardware | 24.32 |
| Software | 10.15 |
| Interactive Media | 3.81 |
| Aerospace & Defense | 3.23 |
| Industrial Products | 1.89 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
| Vehicles & Parts | 1.17 |
| Chemicals | 0.73 |
| Telecommunication Services | 0.57 |
| Media-Diversified | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
3398.0000
▲1.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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