- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 3057.0000 | ▲21 | ▲0.69 | 3803.0000 | 2373.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
3057.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.14 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,958,742.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.37% | 0.35 | 1.18 | -20.14 |
| 三年 | 29.37% | 0.94 | 1.02 | -9.98 |
| 五年 | 28.76% | 0.31 | 1.02 | -18.49 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.70 |
| Hardware | 23.91 |
| Software | 16.97 |
| Interactive Media | 3.60 |
| Aerospace & Defense | 2.78 |
| Retail -Cyclical | 2.36 |
| Vehicles & Parts | 0.76 |
| Chemicals | 0.72 |
| Credit Services | 0.44 |
| Capital Markets | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
3057.0000
▲0.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
