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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/22 | 7.7800 | ▼0.27 | ▼3.35 | 10.9100 | 5.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
7.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.98 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
90.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.98% | 1.97 | -- | -- |
| 三年 | 31.96% | 0.81 | -- | -- |
| 五年 | 29.43% | 0.08 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.91 |
| Semiconductors | 25.30 |
| Industrial Products | 12.10 |
| Chemicals | 8.61 |
| Oil & Gas | 5.21 |
| Software | 4.79 |
| Building Materials | 4.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.41 |
| Insurance | 2.29 |
| Drug Manufacturers | 1.42 |
| Interactive Media | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 7.01 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 4.36 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 4.20 |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 4.03 |
| SANDS CHINA LTD | 3.88 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.46 |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-A | 3.43 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 3.35 |
| POLY REAL ESTATE GROUP CO -A | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.7800
▼3.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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