- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 6.0400 | ▼0.08 | ▼1.31 | 6.6400 | 4.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
6.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.68 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
49.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.81% | 1.69 | -- | -- |
| 三年 | 23.08% | 0.00 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 37.30 |
| Hardware | 17.60 |
| Metals & Mining | 12.77 |
| Retail -Cyclical | 8.08 |
| Interactive Media | 6.51 |
| Semiconductors | 4.99 |
| Drug Manufacturers | 3.98 |
| Chemicals | 3.18 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Biotechnology | 1.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 7.01 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 4.36 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 4.20 |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 4.03 |
| SANDS CHINA LTD | 3.88 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.46 |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-A | 3.43 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 3.35 |
| POLY REAL ESTATE GROUP CO -A | 3.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
6.0400
▼1.31%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
