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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/11 | 21.3000 | ▲0.73 | ▲3.55 | 30.4900 | 14.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/11) |
21.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.24 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
634.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha�� | |
| 一年 | 58.46% | 0.90 | 0.90 | 1.85 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.57 |
| Hardware | 18.36 |
| Construction | 7.54 |
| Banks | 6.20 |
| Vehicles & Parts | 4.99 |
| Industrial Products | 4.74 |
| Conglomerates | 4.57 |
| Chemicals | 4.31 |
| Aerospace & Defense | 3.74 |
| Biotechnology | 2.77 |
| Insurance | 2.71 |
| Capital Markets | 2.20 |
| Retail -Cyclical | 1.50 |
| Consumer Packaged Goods | 1.43 |
| Oil & Gas | 1.36 |
| Drug Manufacturers | 0.93 |
| Medical Devices & Instruments | 0.80 |
| Utilities - Regulated | 0.76 |
| Interactive Media | 0.54 |
| Travel & Leisure | 0.46 |
| Transportation | 0.40 |
| Media-Diversified | 0.16 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
21.3000
▲3.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/11 |
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