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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 25.7700 | ▼0.39 | ▼1.49 | 30.4900 | 12.3500 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.49 |
| Hardware | 18.04 |
| Construction | 6.70 |
| Banks | 6.40 |
| Vehicles & Parts | 5.98 |
| Industrial Products | 5.22 |
| Chemicals | 4.34 |
| Conglomerates | 4.22 |
| Aerospace & Defense | 4.07 |
| Biotechnology | 2.93 |
| Insurance | 2.85 |
| Capital Markets | 2.23 |
| Retail -Cyclical | 1.48 |
| Consumer Packaged Goods | 1.45 |
| Oil & Gas | 1.36 |
| Medical Devices & Instruments | 0.97 |
| Drug Manufacturers | 0.93 |
| Utilities - Regulated | 0.92 |
| Interactive Media | 0.60 |
| Media-Diversified | 0.49 |
| Transportation | 0.43 |
| Travel & Leisure | 0.38 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.20 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
25.7700
▼1.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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