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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/11 | 238.0800 | ▼4.09 | ▼1.69 | 264.0900 | 104.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/11) |
238.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 75.15 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
24,606.59 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.60% | 1.74 | -0.84 | 150.39 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.01 |
| Semiconductors | 35.08 |
| Industrial Products | 7.53 |
| Chemicals | 2.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
238.0800
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/11 |
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