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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/01 | 136.9306 | 0 | 0 | 141.8579 | 96.2205 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/07/01) |
136.93060 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.30 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,415.10 |
| 申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.42% | 1.57 | 1.03 | -2.18 |
| 三年 | 18.20% | 0.74 | 0.99 | -5.22 |
| 五年 | 19.20% | 0.05 | 0.97 | -4.28 |
| 十年 | 17.52% | 0.41 | 0.98 | -2.20 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.49 |
| Hardware | 15.62 |
| Banks | 9.57 |
| Insurance | 5.41 |
| Retail -Cyclical | 4.82 |
| Interactive Media | 4.81 |
| Vehicles & Parts | 3.31 |
| Industrial Products | 3.18 |
| Metals & Mining | 3.00 |
| Real Estate | 2.91 |
| Aerospace & Defense | 1.50 |
| Telecommunication Services | 1.45 |
| Utilities - Regulated | 1.41 |
| Capital Markets | 1.30 |
| Healthcare Providers & Services | 0.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.97 |
| Biotechnology | 0.94 |
| Drug Manufacturers | 0.92 |
| Beverages - Alcoholic | 0.69 |
| Chemicals | 0.63 |
| Restaurants | 0.56 |
| Travel & Leisure | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICNDCTR | 8.24 |
| TENCENT HKD | 6.14 |
| AIA GRP USD1 | 5.89 |
| SAMSUNG KRW5000 PREF | 4.41 |
| ALIBABA HKD | 3.29 |
| CSL NPV | 3.24 |
| HOUSING DV INR2 | 3.11 |
| BUDWEISE HKD | 2.71 |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 2.55 |
| RIO TINTO ORD GBP | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
136.9306
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/01 |
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