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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 249.4000 | ▼0.63 | ▼0.25 | 284.9000 | 208.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
249.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.45 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,435.80 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.13% | -0.55 | 0.15 | -11.25 |
| 三年 | 30.16% | 0.71 | 0.28 | 20.11 |
| 五年 | 33.88% | -0.02 | 0.17 | 0.99 |
| 十年 | 29.01% | 0.49 | 0.10 | 14.73 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.92 |
| Biotechnology | 13.01 |
| Vehicles & Parts | 12.47 |
| Medical Devices & Instruments | 6.36 |
| Credit Services | 6.24 |
| Aerospace & Defense | 5.23 |
| Retail -Cyclical | 4.40 |
| Hardware | 4.29 |
| Media-Diversified | 4.16 |
| Capital Markets | 3.81 |
| Interactive Media | 3.68 |
| Industrial Distribution | 3.44 |
| Travel & Leisure | 1.94 |
| Banks | 1.42 |
| Transportation | 1.07 |
| REITs | 0.83 |
| Real Estate | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
249.4000
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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