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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 230.5500 | ▼5.4 | ▼2.29 | 290.5500 | 171.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
230.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.74 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,304.62 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.35% | 0.00 | 1.67 | -20.82 |
| 三年 | 30.12% | 0.74 | 1.59 | -12.92 |
| 五年 | 33.79% | 0.01 | 1.38 | -18.27 |
| 十年 | 28.46% | 0.55 | 1.27 | -6.01 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.66 |
| Vehicles & Parts | 9.58 |
| Retail -Cyclical | 8.95 |
| Biotechnology | 8.47 |
| Media-Diversified | 7.97 |
| Industrial Distribution | 6.74 |
| Interactive Media | 6.02 |
| Hardware | 3.01 |
| Medical Devices & Instruments | 2.97 |
| Banks | 2.54 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Travel & Leisure | 1.67 |
| Transportation | 0.67 |
| REITs | 0.66 |
| Real Estate | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
230.5500
▼2.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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