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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 249.4000 | ▼0.63 | ▼0.25 | 284.9000 | 208.0500 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.92 |
| Biotechnology | 13.01 |
| Vehicles & Parts | 12.47 |
| Medical Devices & Instruments | 6.36 |
| Credit Services | 6.24 |
| Aerospace & Defense | 5.23 |
| Retail -Cyclical | 4.40 |
| Hardware | 4.29 |
| Media-Diversified | 4.16 |
| Capital Markets | 3.81 |
| Interactive Media | 3.68 |
| Industrial Distribution | 3.44 |
| Travel & Leisure | 1.94 |
| Banks | 1.42 |
| Transportation | 1.07 |
| REITs | 0.83 |
| Real Estate | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
249.4000
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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