- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 401.6100 | ▲0.83 | ▲0.21 | 405.2100 | 339.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
401.61000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.74 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,595.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | 0.35 | -0.05 | 7.40 |
| 三年 | 12.66% | 0.52 | -0.06 | 10.51 |
| 五年 | 16.47% | 0.01 | -0.28 | 5.65 |
| 十年 | 15.10% | 1.41 | -0.15 | 13.13 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 15.53 |
| Semiconductors | 14.73 |
| Retail -Cyclical | 14.31 |
| Software | 8.85 |
| Hardware | 8.73 |
| Drug Manufacturers | 5.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.78 |
| Medical Devices & Instruments | 2.99 |
| Credit Services | 2.40 |
| Industrial Products | 2.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.00 |
| Retail - Defensive | 1.69 |
| Chemicals | 1.67 |
| Transportation | 1.51 |
| Oil & Gas | 1.34 |
| Consumer Packaged Goods | 1.29 |
| Banks | 1.27 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.94 |
| Beverages - Alcoholic | 0.94 |
| Capital Markets | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
401.6100
▲0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
